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应收款管理业务的操作流程如下:
1、 对销售审核
2、 录入收款单进行审核，形成应收账款往来
3、 预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理 4、 核销处理 5、 月末结帐
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2、选择要审核的后进行审核
、录入收款单进行审核，形成应收账款往来
1、收款单填加：应收账款--收款单据处理一收款单据录入
对单据进行录入、保存。
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审核后系统会提示是否立即制 如不在此审核可以进入“应
收单据审核”进行单据的审核，在“应收过滤条件”中选择要审核单据的范围条 件，然后对单据进行审核。如对单据进行弃审也在此进行
三、预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理
1、 应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应 收款业务
在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业 务在不同客商间入错户或合并户问题。
2、 预收冲应收：处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。
3、 红票对冲：用某客户的红字与其蓝字进行冲抵，分为手工冲销和自 动冲
销：
手工冲销：
“转账处理”-“红票对冲”-“人工红票对冲”
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自动冲销:
“转账处理”-“红票对冲”-“自动对冲”
4、应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应
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十巴应付款管理［演示版］ 审&固定资产
应商之间进行转账，实现应收业务的 调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。
四、核销处理（基本同应付款核销）
1、手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过 本功能可
以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往 来款项核销的灵活性。2、自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能 可以根据
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查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来 款项核销的效率性。
五、月末结帐
1、财务会计--应收款管理--期末处理--月末结帐”，进入月
末结帐系统（图参见应付款期末结帐）
2、点击下图中的“完成”按钮，就可以对本月的应付款管理进行月末结帐
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