操 作 手 册
手册名称： T+应用操作手册 编写人员： 武汉科情ERP1 田壮
适用部门： 编写日期 财务部 2014-05
目录
一．总账 .......................................................................... 3 填制凭证 ........................................................................ 3 1. .......................................................................... 2审核凭证 5
记账 ............................................................................ 6 期间损益结转 .................................................................... 7 财务结账 ........................................................................ 9 修改（删除）凭证 ................................................................. 10 取消结账 ....................................................................... 10 取消记账 ....................................................................... 11 取消审核 ....................................................................... 12 删除凭证 ....................................................................... 13 二．现金银行 ..................................................................... 15 现金银行账录入 ................................................................. 15 银行对账 ....................................................................... 16 三．存货核算 ..................................................................... 18 出入库 ......................................................................... 18 调拨单 ......................................................................... 19 盘点单 ......................................................................... 20 业务结账 ....................................................................... 20 四. 业务系统生成凭证 ............................................................. 21 生成凭证 ....................................................................... 21 删除凭证 ....................................................................... 23
一． 总账
填制凭证
打开：总账→填制凭证
点击新增录入相应的凭证信息
在填写挂有辅助核算的科目时，系统会自动弹出对话框
选择相应的往来单位，借贷方向和金额会自动带出，点击确定保存即可。
当录入的科目为现金流量科目时，需点击上方的流量，系统弹出现金流量录入，在下方填写对方科目，选择相应的流量项目和项目方向后点击确定。凭证相关信息填写完毕后点击上方的保存（诺要连续填写凭证点击保存右边的保存新增）。
审核凭证
点击审核凭证
选择审核凭证的期间，点击确定
勾选需要审核的凭证，点击左上方的审核
审核成功后系统会自动显示出审核人的名字
记账
同上操作进入总账界面选择记账，选择需要记账的会计期间，点击确定
点击右下方记账
期间损益结转
选择期间损益结转
在本年利润科目选择本年利润，点击右下方的生成凭证。
系统会自动生成期间损益结转的凭证，将这张凭证保存后进行审核和记账处理。
财务结账
点击下一步
点击下一步
点击结账。
备注：财务结账前必须完成业务结账
修改（删除）凭证
在日常操作中，难免会做错凭证需要修改凭证或是在账务调整时需要删除凭证，已结账的月份完成上述操作是需要取消结账→取消记账→取消审核 具体操作如下
取消结账
点击财务结账，选择左下方的取消结账
取消记账
打开总账→凭证→取消记账
选择取消记账的会计期间点击确定
点击右下方的取消记账按钮
取消审核
点击审核凭证选择需要取消审核凭证的期间勾选需要弃审的凭证点击弃审
备注：弃审人必须是审核人
弃审后在填制凭证的界面找到需要修改的凭证直接修改即可
删除凭证
删除凭证分为两个步骤，作废凭证和整理凭证 作废凭证：
打开：总账→凭证→凭证管理 选择需要删除凭证的期间
勾选需要删除的凭证，依次点击操作→作废
整理凭证：
打开：总账→凭证→凭证整理
选择会计期间勾选删除作废凭证，点击整理。完成上述操作即可完成凭证的删除
二． 现金银行
现金银行账录入
打开：现金银行→现金银行日记账
选择需要录入的现金或银行的账户，点击确定
录入完成后点击保存
银行对账
点击银行对账单
在该界面下对银行对账单进行录入，单击回车键可进行逐条添加
对账单录入完成后可对银行账和银行对账单进行对账
点击银行对账
选择需要对账的银行帐号，对账状态选择未对账，点击确定
可进行手工或是自动对账，根据实际情况选择相应的对账条件即可。
三． 存货核算
出入库
点击采购入库单
根据实际情况对存货进行录入，选择好存货之后系统会自动带出存货的相关信息包括转换率，根据实际收入存货的单位，直接填写单位系统会进行自动转换，单据录入完成后保存，保存后点击审核（审核后数量才进入系统）
备注：销售出库和入库操作方式基本一致不做过多阐述
调拨单
点击调拨单
选择调入和调出的仓库，填写需要做调拨的存货及相关明细，保存后审核即可。
盘点单
点击打开盘点单
选择需要盘点的仓库，点击锁盘，在提取下选择全部提取
系统会自动带出该仓库内所有存货库存数量，根据实际的盘点数量，在盘点数量这一栏进行录入，保存审核后系统会根据盘点单的情况，盘盈生成其他入库单，盘亏生成其他入库单，其他出入库单生成之后还需要审核。
业务结账
所有业务工作完成后需要结账，打开系统管理期末处理业务结账
点击左下角期末结账即可
四.业务系统生成凭证
生成凭证
现金银行账和出入库单据录入完成后都可生成凭证
打开：系统管理→生成凭证→凭证生成
勾选需要生成凭证的业务单据，勾选完成后点击下一步
可选择生成凭证或是合并全选（合并制单）
系统会自动进入相应凭证界面，如需单个修改对凭证做出修改后保存，如不需修改直接批量保存即可。
删除凭证
所有业务部分生成的凭证不可修改如需修改只可删除后重新填制。
打开：总账→凭证管理→勾选需要删除的凭证
选择操作标错
打开：系统管理→生成凭证→凭证查询→勾选需要删除凭证点击删除即可
