财务报表

一． 投资预算

研发场所：至少需要500平方米，设置在偏远地区，价值约为200万

研发设备：100万（包括app包含技术所需设备以及app开发所需的电子设备）

研发人员：雇佣5—8位资深研发人员及app开发人员，人均25万元/年 产品体验区、售后服务区等办公区：开始预计占地面积500平方米（具体的根据产品的销售情况进行一些调整），设置在较中心的位置，价值约为500万元

办公区设备费：现代、适用的设施是装饰所必须的；包括：多媒体投影仪（幕）、电脑、笔记本电脑及打印机、复印机、传真/电话等办公设施，初期预计10万元

办公区人员：雇佣15人（根据后期打发展增减人员）左右，电子技术较好或业务推广型人才，人均6万/年

提成：对企业有较突出的人进行奖励，总计2万元 资料费：及时建立和更新公司的资料系统和公司完成业务量系统，预计5000元/年

日常经营费用：包括物业费、水电费、电话费以及招待费等，预计1万元/年

宣传费用：包括广告费、代言费等

培训费:对员工进行基本培训，预计1万元 投资项目 固定资产 流动资金 投资数目（万元） 810 270

二．

筹资规划

投资单位 投资金额（万元） 100 天使投资 200 投资人A 200 投资人B 100 贷款 500 公司所有者 注：其中投资人享有资产收益权、知情权等权利。 三． 营业现金流量分析情况

产品上市3个星期内：主要进行产品的推广及宣传，此时期内免费对用户开

放，即资金流动为负值

产品上市一至三个月期间：店家(多为较高档服装)每通过Magic Room或Magic Room Pro卖出一件商品，公司从中抽取所卖价格的5%。此阶段主要

增加客户对此App的依赖性,建立与客户之间的互相信任机制。在此阶段实现收支平衡，或者稍有盈余

产品上市三个月之后，开始回本，预计在产品上市9个月之内回本，之后开始净盈利。并在次进行新产品的研发，再次进行融资 距离产品上销售形式 资产回报权益回报流动比率 权益负债市 率 率 率 0% 2.25 73.2% 3个星期 免费试用 0% 24% 2.05 59.8% 1—3个月 收取所卖4% 价格的5% 30% 3.06 65.8% 3个月之后 收取所卖9% 价格的5%