1、负责登记现金日记账、日存库报表、和银行存款日记账工作及有关单据移交工作，做到日清月结，并严格保密制度。
2、办理现金报销及借支工作，责有关款项点算和交收、钱币找换、存钱入银行等工作。
3、配合执行有关款项之交收程序，安排每日现金之提存，与有关部门依据出纳记录交收所须款项。
4、与值班人员经登记入银库房进行点算工作，检查各大小保险柜之上锁，确保安全管理程序之执行。
5、确认收下___之收银台号、银袋号及顾客服务科员工，向上司汇报具体情况。将___转交银行确认，填写报告书及跟进赔款。
6、办理银行存款的收支工作，及时与银行和会计科核对账目，保证账目数额准确 及完整无漏。
7、完成上司交办的其他工作。
