1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项;
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符;
4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。
5、及时核对现金和银行日记账;
6、控制库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的管理工作。
7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的盘点事宜。
8、及时装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。
9、领导交办的其他事宜。
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